Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р, имеющей регистрационный номер 4-32831-F-001P-02E от 22.07.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-04-32831-F-001P от 19.04.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором «23» апреля 2024 года, Приказ от «23» апреля 2024 года № 04/23-1.
Содержание принятого решения:
Установить ставку первого купона Биржевых облигаций в размере 17,00% (семнадцати) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купон в размере 42 (сорока двух) рублей 38 копеек на одну Биржевую облигацию.
Установить ставки купонных периодов со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 23.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период с 26.04.2024 по 26.07.2024
2-й купонный период с 26.07.2024 по 25.10.2024
3-й купонный период с 25.10.2024 по 24.01.2025
4-й купонный период с 24.01.2025 по 25.04.2025
5-й купонный период с 25.04.2025 по 25.07.2025
6-й купонный период с 25.07.2025 по 24.10.2025
7-й купонный период с 24.10.2025 по 23.01.2026
8-й купонный период с 23.01.2026 по 24.04.2026
9-й купонный период с 24.04.2026 по 24.07.2026
10-й купонный период с 24.07.2026 по 23.10.2026
11-й купонный период с 23.10.2026 по 22.01.2027
12-й купонный период с 22.01.2027 по 23.04.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 7-ой: 17,00% (семнадцать) процентов годовых, что соответствует 42 рублям 38 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 8-го купонного периода: 17,00% (семнадцать) процентов годовых, что соответствует 35 рублям 35 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 9-го купонного периода: 17,00% (семнадцать) процентов годовых, что соответствует 28 рублям 31 копейке на одну Биржевую облигацию.
Для 10-го купонного периода: 17,00% (семнадцать) процентов годовых, что соответствует 21 рублю 28 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 11-го купонного периода: 17,00% (семнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 рублям 24 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 12-го купонного периода: 17,00% (семнадцать) процентов годовых, что соответствует 7 рублям 21 копейке на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-й купонный период 26.07.2024
2-й купонный период 25.10.2024
3-й купонный период 24.01.2025
4-й купонный период 25.04.2025
5-й купонный период 25.07.2025
6-й купонный период 24.10.2025
7-й купонный период 23.01.2026
8-й купонный период 24.04.2026
9-й купонный период 24.07.2026
10-й купонный период 23.10.2026
11-й купонный период 22.01.2027
12-й купонный период 23.04.2027
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 23.04.2024г.